| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 6616 | Data de lançamento: | 28/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a Pagar | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL 2024 | 64.952,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL 2024 | 64.952,00 | ||
| 28/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2024. | 64.952,00 | ||
| 28/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE | 33,37 | ||
| 28/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE | 493,58 | ||
| 28/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DES. FNANCIAMENTO CAIXA, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE | 763,24 | ||
| 28/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE | 1.439,87 | ||
| 28/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE | 5.534,65 | ||
| 30/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6616/2024 FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 | 56.687,29 | ||
| TOTAL | 64.952,00 | 64.952,00 | 64.952,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/08/2024 | 33,37 | Lançada | |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 28/08/2024 | 493,58 | Lançada | |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 28/08/2024 | 763,24 | Lançada | |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 28/08/2024 | 1.439,87 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 28/08/2024 | 5.534,65 | Lançada | |
| TOTAL | 8.264,71 |
