Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
662 |
Data de lançamento: |
30/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
empenho referente a folha de pagamento mes 01/2024 |
0,00 |
59.167,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
empenho referente a folha de pagamento mes 01/2024 |
59.167,19 |
|
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| 30/01/2024 |
empenho referente a folha de pagamento mes 01/2024 |
|
59.167,19 |
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| 31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 662/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
59.167,19 |
| 31/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 662/2024
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 |
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54.935,19 |
| 31/01/2024 |
ALTERAÇÃO DE RV E FONTE DE RV. |
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-59.167,19 |
| 31/01/2024 |
ESTORNO PARA AJUSTE DE CONTA BANCARIA. |
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-4.232,00 |
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| 31/01/2024 |
ESTORNO PARA AJUSTE DE CONTA BANCARIA. |
-4.232,00 |
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| TOTAL |
54.935,19 |
54.935,19 |
54.935,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
