Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DE MARCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6859 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARRUELA VEDAÇÃO |
10,34 |
10,34 |
| 1.00 |
CORREIA ACESSO |
77,99 |
77,99 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
71,89 |
71,89 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR |
101,10 |
101,10 |
| 1.00 |
WINDON GLASS RAV PRO |
52,00 |
52,00 |
| 3.00 |
VELA DE IGNIÇAO |
58,19 |
174,57 |
| 1.00 |
FILTRO HABITACULO |
54,33 |
54,33 |
| 4.00 |
OLEO 10W 40 |
45,00 |
180,00 |
| 1.00 |
PALHETA DO LIMPADOR DIR |
85,25 |
85,25 |
| 1.00 |
PALHETA DO LIMPADOR ESQ |
85,25 |
85,25 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR |
572,11 |
1.144,22 |
| 2.00 |
COXIM AMORTECEDOR |
92,58 |
185,15 |
| 2.00 |
LIQUIDO ARREFECIMENTO |
76,66 |
153,32 |
| 1.00 |
FILTRO DE COMBUSTIVEL |
41,69 |
41,69 |
| 1.00 |
FLUIDO FREIO |
41,20 |
41,20 |
| 1.00 |
OXISANITIZACAO |
99,00 |
99,00 |
| 1.00 |
ADITIVO |
109,00 |
109,00 |
| 1.00 |
LIMPA FREIOS |
89,00 |
89,00 |
| 1.00 |
KIT REVISAO |
79,00 |
79,00 |
| 1.00 |
KIT ODORIZADOR |
89,00 |
89,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2024 |
ARRUELA VEDAÇÃO CORREIA ACESSO FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR WINDON GLASS RAV PRO VELA DE IGNIÇAO FILTRO HABITACULO OLEO 10W 40 PALHETA DO LIMPADOR DIR PALHETA DO LIMPADOR ESQ AMORTECEDOR COXIM AMORTECEDOR LIQUIDO ARREFECIMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL FLUIDO FREIO OXISANITIZACAO ADITIVO LIMPA FREIOS KIT REVISAO KIT ODORIZADOR |
2.923,30 |
|
|
| 09/09/2024 |
ARRUELA VEDAÇÃO
CORREIA ACESSO
FILTRO DE OLEO
FILTRO DE AR
WINDON GLASS RAV PRO
VELA DE IGNIÇAO
FILTRO HABITACULO
OLEO 10W 40
PALHETA DO LIMPADOR DIR
PALHETA DO LIMPADOR ESQ
AMORTECEDOR
COXIM AMORTECEDOR
LIQUIDO ARREFECIMENTO
FILTRO DE COMBUSTIVEL
FLUIDO FREIO
OXISANITIZACAO
ADITIVO
LIMPA FREIOS
KIT REVISAO
KIT ODORIZADOR
|
|
2.923,30 |
|
| 12/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6859/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.888,22 |
| 12/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6859/2024 |
|
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35,08 |
| TOTAL |
2.923,30 |
2.923,30 |
2.923,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
09/09/2024 |
35,08 |
5286/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
35,08 |
|
|
