| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 6911 | Data de lançamento: | 06/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 33 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | CIMENTO, SACO DE 50 KG | 38,50 | 693,00 |
| 17.00 | AREIA MÉDIA | 168,00 | 2.856,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | CIMENTO, SACO DE 50 KG AREIA MÉDIA | 3.549,00 | ||
| 10/09/2024 | CIMENTO, SACO DE 50 KG AREIA MÉDIA | 3.549,00 | ||
| 12/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6911/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.506,41 | ||
| 12/09/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6911/2024 | 42,59 | ||
| TOTAL | 3.549,00 | 3.549,00 | 3.549,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/09/2024 | 42,59 | 5322/2024 | Lançada |
| TOTAL | 42,59 |
