Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDUARDA BORTOLUZZI 02560708060 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6914 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 21.00 |
CAMISETAS PERSONALIZADAS - 8 G / 4 M / 6 GG / 2 P / 1 TAM 16 |
40,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2024 |
CAMISETAS PERSONALIZADAS - 8 G / 4 M / 6 GG / 2 P / 1 TAM 16 |
840,00 |
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| 30/09/2024 |
CAMISETAS PERSONALIZADAS - 8 G / 4 M / 6 GG / 2 P / 1 TAM 16
|
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840,00 |
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| 30/09/2024 |
nota emitida incorretamente, equivoco na liquidação. |
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-840,00 |
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| 24/10/2024 |
CAMISETAS PERSONALIZADAS - 8 G / 4 M / 6 GG / 2 P / 1 TAM 16
|
|
840,00 |
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| 24/10/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6914/2024, 12685 - EDUARDA BORTOLUZZI 02560708060 |
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16,80 |
| 28/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 02
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823,20 |
| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
24/10/2024 |
16,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
16,80 |
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