| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 6987 | Data de lançamento: | 09/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADA | 16,98 | 424,50 |
| 2.00 | CERA LIQUIDA 750 ML | 11,98 | 23,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADA CERA LIQUIDA 750 ML | 448,46 | ||
| 17/09/2024 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADA CERA LIQUIDA 750 ML | 448,46 | ||
| 23/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 443,08 | ||
| 23/09/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6987/2024 | 5,38 | ||
| TOTAL | 448,46 | 448,46 | 448,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/09/2024 | 5,38 | 5460/2024 | Lançada |
| TOTAL | 5,38 |
