| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDITORA FTD SA |
| Número do empenho: | 6992 | Data de lançamento: | 10/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | 4º ano da Educação Infantil - Pré-1 - Módulos 1, 2, 3 e 4 | 89,75 | 6.282,50 |
| 83.00 | 5º ano da Educação Infantil - Pré-1 - Módulos 1, 2, 3 e 4 | 89,75 | 7.449,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | 4º ano da Educação Infantil - Pré-1 - Módulos 1, 2, 3 e 4 5º ano da Educação Infantil - Pré-1 - Módulos 1, 2, 3 e 4 | 13.731,75 | ||
| 16/09/2024 | 4º ano da Educação Infantil - Pré-1 - Módulos 1, 2, 3 e 4 5º ano da Educação Infantil - Pré-1 - Módulos 1, 2, 3 e 4 | 13.731,75 | ||
| 23/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6992/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.566,97 | ||
| 23/09/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6992/2024 | 164,78 | ||
| TOTAL | 13.731,75 | 13.731,75 | 13.731,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/09/2024 | 164,78 | 5442/2024 | Lançada |
| TOTAL | 164,78 |
