| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| Número do empenho: | 7019 | Data de lançamento: | 10/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | TARIFAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Credenciamento de bancos para recebimento dos Documentos de Arrecadação Municipal (por meio de Guichê). | 4,29 | 8,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | Credenciamento de bancos para recebimento dos Documentos de Arrecadação Municipal (por meio de Guichê). | 8,58 | ||
| 10/09/2024 | Credenciamento de bancos para recebimento dos Documentos de Arrecadação Municipal (por meio de Guichê). | 8,58 | ||
| 11/09/2024 | Pagamento de Empenho 7019/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8,58 | ||
| TOTAL | 8,58 | 8,58 | 8,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
