Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
705 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML |
8,49 |
424,50 |
| 25.00 |
COPO PLANSTICO 180 ML |
5,99 |
149,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML COPO PLANSTICO 180 ML |
574,25 |
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| 01/02/2024 |
COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML
COPO PLANSTICO 180 ML
|
|
574,25 |
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| 07/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 705/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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567,36 |
| 07/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 705/2024 |
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6,89 |
| TOTAL |
574,25 |
574,25 |
574,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
01/02/2024 |
6,89 |
448/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,89 |
|
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