| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 705 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML | 8,49 | 424,50 |
| 25.00 | COPO PLANSTICO 180 ML | 5,99 | 149,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML COPO PLANSTICO 180 ML | 574,25 | ||
| 01/02/2024 | COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML COPO PLANSTICO 180 ML | 574,25 | ||
| 07/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 705/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 567,36 | ||
| 07/02/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 705/2024 | 6,89 | ||
| TOTAL | 574,25 | 574,25 | 574,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 01/02/2024 | 6,89 | 448/2024 | Lançada |
| TOTAL | 6,89 |
