Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7165 |
Data de lançamento: |
18/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF: 09/2024
AV.PRESIDENTE VARGAS,23;
AV.PRESIDENTE VARGAS,19 - POSTO;
AV.HUMB ERTO DE CAMPOS- ACADEMIA;
AV.PRESIDENTE VARGAS,1; |
1.506,24 |
1.506,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2024 |
REF: 09/2024
AV.PRESIDENTE VARGAS,23;
AV.PRESIDENTE VARGAS,19 - POSTO;
AV.HUMB ERTO DE CAMPOS- ACADEMIA;
AV.PRESIDENTE VARGAS,1; |
1.506,24 |
|
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| 18/09/2024 |
REF: 09/2024
AV.PRESIDENTE VARGAS,23;
AV.PRESIDENTE VARGAS,19 - POSTO;
AV.HUMB ERTO DE CAMPOS- ACADEMIA;
AV.PRESIDENTE VARGAS,1; |
|
1.506,24 |
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| 24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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|
1.433,96 |
| 24/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7165/2024 |
|
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72,28 |
| TOTAL |
1.506,24 |
1.506,24 |
1.506,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
18/09/2024 |
72,28 |
5468/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
72,28 |
|
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