Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL SET 2024 |
116.558,77 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2024 |
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116.558,77 |
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| 25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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95,95 |
| 25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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357,85 |
| 25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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825,40 |
| 25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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2.351,81 |
| 25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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8.686,60 |
| 25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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14.046,69 |
| 27/09/2024 |
Pagamento de Empenho 7390/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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90.194,47 |
| TOTAL |
116.558,77 |
116.558,77 |
116.558,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
