Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL SET 2024 |
32.772,35 |
|
|
25/09/2024 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2024 |
|
32.772,35 |
|
25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
|
|
12,67 |
25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
|
|
30,17 |
25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
|
|
60,35 |
25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
|
|
107,30 |
25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
|
|
170,13 |
25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
|
|
211,42 |
25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
|
|
371,37 |
25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICOOB, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
|
|
948,26 |
25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
|
|
1.096,31 |
25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
|
|
1.391,30 |
25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL |
|
|
4.017,79 |
27/09/2024 |
Pagamento de Empenho 7449/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
24.355,28 |
TOTAL |
32.772,35 |
32.772,35 |
32.772,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.