Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7520 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA - CORRIMÃO DA PRAÇA |
430,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2024 |
SERVIÇO DE SOLDA - CORRIMÃO DA PRAÇA |
430,00 |
|
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| 02/10/2024 |
SERVIÇO DE SOLDA - CORRIMÃO DA PRAÇA
|
|
430,00 |
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| 02/10/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7520/2024, 7898 - METALURGICA CENTRAL LTDA |
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14,84 |
| 02/10/2024 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 7520/2024 |
|
|
-14,84 |
| 08/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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415,16 |
| 08/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7520/2024 |
|
|
14,84 |
| TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
02/10/2024 |
14,84 |
|
|
| ISS |
03/10/2024 |
14,84 |
5798/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
29,68 |
|
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