Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7616 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GEL ADESIVO - SANITARIO |
13,30 |
13,30 |
| 1.00 |
ESCOVA SANITARIA |
8,25 |
8,25 |
| 2.00 |
Esponja de aço |
2,50 |
5,00 |
| 2.00 |
ESPONJA - MULTIUSO |
4,40 |
8,80 |
| 1.00 |
OLEO AROMATIZANTE |
11,98 |
11,98 |
| 2.00 |
PANO PARA LIMPEZA - C/3 |
13,98 |
27,96 |
| 2.00 |
PANO DE CHÃO - C/3 |
12,75 |
25,50 |
| 1.00 |
RODO - BORRACHA DUPLA |
29,98 |
29,98 |
| 1.00 |
RODO - ESPUMA |
17,98 |
17,98 |
| 1.00 |
SABAO EM BARRA |
2,98 |
2,98 |
| 7.00 |
SACO DE LIXO - 100 LT |
15,30 |
107,10 |
| 3.00 |
SACO DE LIXO - 15 LT |
15,30 |
45,90 |
| 4.00 |
SACO DE LIXO - 50 LT |
15,30 |
61,20 |
| 3.00 |
SACO DE LIXO - 150 LT |
15,30 |
45,90 |
| 3.00 |
SACO DE LIXO - 200 LT |
15,30 |
45,90 |
| 4.00 |
SAPONACEO |
7,40 |
29,60 |
| 1.00 |
VASSOURA |
27,50 |
27,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2024 |
GEL ADESIVO - SANITARIO ESCOVA SANITARIA Esponja de aço ESPONJA - MULTIUSO OLEO AROMATIZANTE PANO PARA LIMPEZA - C/3 PANO DE CHÃO - C/3 RODO - BORRACHA DUPLA RODO - ESPUMA SABAO EM BARRA SACO DE LIXO - 100 LT SACO DE LIXO - 15 LT SACO DE LIXO - 50 LT SACO DE LIXO - 150 LT SACO DE LIXO - 200 LT SAPONACEO VASSOURA |
514,83 |
|
|
| 09/10/2024 |
GEL ADESIVO - SANITARIO
ESCOVA SANITARIA
Esponja de aço
ESPONJA - MULTIUSO
OLEO AROMATIZANTE
PANO PARA LIMPEZA - C/3
PANO DE CHÃO - C/3
RODO - BORRACHA DUPLA
RODO - ESPUMA
SABAO EM BARRA
SACO DE LIXO - 100 LT
SACO DE LIXO - 15 LT
SACO DE LIXO - 50 LT
SACO DE LIXO - 150 LT
SACO DE LIXO - 200 LT
SAPONACEO
VASSOURA
|
|
514,83 |
|
| 15/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7616/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
508,65 |
| 15/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7616/2024 |
|
|
6,18 |
| TOTAL |
514,83 |
514,83 |
514,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
09/10/2024 |
6,18 |
5901/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,18 |
|
|
