Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7625 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
COPO DESCARTAVEL - 300 ML |
9,20 |
46,00 |
2.00 |
GRAMPO |
5,25 |
10,50 |
36.00 |
PILHAS |
1,40 |
50,40 |
2.00 |
FITA - 3M |
58,50 |
117,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2024 |
COPO DESCARTAVEL - 300 ML GRAMPO PILHAS FITA - 3M |
223,90 |
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09/10/2024 |
COPO DESCARTAVEL - 300 ML
GRAMPO
PILHAS
FITA - 3M
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223,90 |
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15/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7625/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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221,21 |
15/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7625/2024 |
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2,69 |
TOTAL |
223,90 |
223,90 |
223,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
09/10/2024 |
2,69 |
5898/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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2,69 |
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