Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7921 |
Data de lançamento: |
14/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
BALDE |
15,00 |
75,00 |
| 5.00 |
PANO DE CHÃO |
15,00 |
75,00 |
| 5.00 |
PANO MICROFIBRA |
10,00 |
50,00 |
| 5.00 |
VASSOURA |
10,00 |
50,00 |
| 10.00 |
AROMATIZANTE |
10,00 |
100,00 |
| 5.00 |
LIXEIRA |
20,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2024 |
BALDE PANO DE CHÃO PANO MICROFIBRA VASSOURA AROMATIZANTE LIXEIRA |
450,00 |
|
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| 06/11/2024 |
BALDE
PANO DE CHÃO
PANO MICROFIBRA
VASSOURA
AROMATIZANTE
LIXEIRA
|
|
450,00 |
|
| 11/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7921/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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444,60 |
| 11/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7921/2024 |
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5,40 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
06/11/2024 |
5,40 |
6663/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,40 |
|
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