Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7938 |
Data de lançamento: |
15/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OLEO LUBRIFICANTE - JBI 4E39 |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
ARLA - JBI 4E39 |
130,00 |
130,00 |
| 20.04 |
GASOLINA COMUM - ROÇADEIRA |
6,69 |
134,01 |
| 2.00 |
OLEO 2T - ROÇADEIRA |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2024 |
OLEO LUBRIFICANTE - JBI 4E39 ARLA - JBI 4E39 GASOLINA COMUM - ROÇADEIRA OLEO 2T - ROÇADEIRA |
374,01 |
|
|
| 21/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/8702; 001/8703; |
|
374,01 |
|
| 24/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7938/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
373,11 |
| 24/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7938/2024 |
|
|
0,90 |
| TOTAL |
374,01 |
374,01 |
374,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/10/2024 |
0,90 |
6226/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,90 |
|
|
