Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VOLKSVAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7974 |
Data de lançamento: |
17/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
RECURSOS FUNDEB - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - VEÍCULOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS PERMANENTES |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DOIS ONIBUS RURAL ESCOLAR PEQUENO. |
0,00 |
824.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2024 |
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DOIS ONIBUS RURAL ESCOLAR PEQUENO. |
824.000,00 |
|
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| 25/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 005/668451; 005/668446; |
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824.000,00 |
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| 27/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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814.112,00 |
| 27/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7974/2024 |
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9.888,00 |
| TOTAL |
824.000,00 |
824.000,00 |
824.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
25/11/2024 |
9.888,00 |
7090/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
9.888,00 |
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