Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7986 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MNT PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
POTE PLASTICO |
20,00 |
600,00 |
| 28.00 |
BACIA |
10,00 |
280,00 |
| 22.00 |
KIT POTES COLOR |
15,00 |
330,00 |
| 12.00 |
COPO - KIT |
15,00 |
180,00 |
| 20.00 |
FORMA DE BOLO |
10,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2024 |
POTE PLASTICO BACIA KIT POTES COLOR COPO - KIT FORMA DE BOLO |
1.590,00 |
|
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| 21/10/2024 |
POTE PLASTICO
BACIA
KIT POTES COLOR
COPO - KIT
FORMA DE BOLO
|
|
1.590,00 |
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| 24/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7986/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.570,92 |
| 24/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7986/2024 |
|
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19,08 |
| TOTAL |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/10/2024 |
19,08 |
6223/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
19,08 |
|
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