Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8034 |
Data de lançamento: |
21/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO |
430,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2024 |
SERVIÇO |
430,00 |
|
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| 24/10/2024 |
SERVIÇO
|
|
430,00 |
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| 24/10/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8034/2024, 10403 - ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
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10,45 |
| 24/10/2024 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 8034/2024 |
|
|
-10,45 |
| 29/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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|
419,55 |
| 29/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8034/2024 |
|
|
10,45 |
| TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
24/10/2024 |
10,45 |
|
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| ISS |
25/10/2024 |
10,45 |
6277/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
20,90 |
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