Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8049 |
Data de lançamento: |
21/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPRESTIMO BADESUL |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
BADESUL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a amortização de juros do emprestimo contratado junto ao Badesul, conforme contrato. Parcela mes de Outubro de 2024 |
0,00 |
40.973,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2024 |
Empenho referente a amortização de juros do emprestimo contratado junto ao Badesul, conforme contrato. Parcela mes de Outubro de 2024 |
40.973,35 |
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| 21/10/2024 |
Empenho referente a amortização de juros do emprestimo contratado junto ao Badesul, conforme contrato. Parcela mes de Outubro de 2024 |
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40.973,35 |
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| 22/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8049/2024
BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - 3854 |
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40.973,35 |
| TOTAL |
40.973,35 |
40.973,35 |
40.973,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
