| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JCBASSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 819 | Data de lançamento: | 06/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | ARRAME QUEIMADO | 30,00 | 540,00 |
| 14.00 | FERRO - TRELIÇA | 88,57 | 1.240,00 |
| 2.20 | TIJOLO MACIÇO. | 1.400,00 | 3.080,00 |
| 12.00 | PREGO 17X27 | 20,00 | 240,00 |
| 5.00 | MANTA ASFALTICA | 16,00 | 80,00 |
| 1.00 | SILICONE | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | ARRAME QUEIMADO FERRO - TRELIÇA TIJOLO MACIÇO. PREGO 17X27 MANTA ASFALTICA SILICONE | 5.210,00 | ||
| 07/02/2024 | ARRAME QUEIMADO FERRO - TRELIÇA TIJOLO MACIÇO. PREGO 17X27 MANTA ASFALTICA SILICONE | 5.209,98 | ||
| 07/02/2024 | estorno de desconto concedido pela empresa | -0,02 | ||
| 16/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 819/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.147,46 | ||
| 16/02/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 819/2024 | 62,52 | ||
| TOTAL | 5.209,98 | 5.209,98 | 5.209,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 07/02/2024 | 62,52 | 537/2024 | Lançada |
| TOTAL | 62,52 |
