Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JCBASSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
820 |
Data de lançamento: |
06/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
25.00 |
AREIA MÉDIA. |
151,90 |
3.797,50 |
15.00 |
CIMENTO 50 KG |
39,95 |
599,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2024 |
AREIA MÉDIA. CIMENTO 50 KG |
4.396,75 |
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07/02/2024 |
AREIA MÉDIA.
CIMENTO 50 KG
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4.396,75 |
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16/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 820/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.343,99 |
16/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 820/2024 |
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52,76 |
TOTAL |
4.396,75 |
4.396,75 |
4.396,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
07/02/2024 |
52,76 |
534/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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52,76 |
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