Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CS TRANSPORTES E TURISMO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
828 |
Data de lançamento: |
06/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO |
9.500,00 |
9.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2024 |
SERVIÇO |
9.500,00 |
|
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| 09/02/2024 |
SERVIÇO
|
|
9.500,00 |
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| 09/02/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 828/2024, 15963 - CS TRANSPORTES E TURISMO |
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190,00 |
| 16/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 59
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9.310,00 |
| TOTAL |
9.500,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
09/02/2024 |
190,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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190,00 |
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