Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SAFRA DIESEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
836 |
Data de lançamento: |
06/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
13 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
ÓLEO DIESEL COMUM S500 |
6,14 |
12.280,00 |
| 5000.00 |
ÓLEO DIESEL S10 |
6,22 |
31.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2024 |
ÓLEO DIESEL COMUM S500 ÓLEO DIESEL S10 |
43.380,00 |
|
|
| 09/02/2024 |
ÓLEO DIESEL COMUM S500
ÓLEO DIESEL S10
|
|
43.380,00 |
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| 16/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 836/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
43.275,89 |
| 16/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 836/2024 |
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104,11 |
| TOTAL |
43.380,00 |
43.380,00 |
43.380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
09/02/2024 |
104,11 |
568/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
104,11 |
|
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