| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SAFRA DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 836 | Data de lançamento: | 06/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | ÓLEO DIESEL COMUM S500 | 6,14 | 12.280,00 |
| 5000.00 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,22 | 31.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | ÓLEO DIESEL COMUM S500 ÓLEO DIESEL S10 | 43.380,00 | ||
| 09/02/2024 | ÓLEO DIESEL COMUM S500 ÓLEO DIESEL S10 | 43.380,00 | ||
| 16/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 836/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 43.275,89 | ||
| 16/02/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 836/2024 | 104,11 | ||
| TOTAL | 43.380,00 | 43.380,00 | 43.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/02/2024 | 104,11 | 568/2024 | Lançada |
| TOTAL | 104,11 |
