Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8588 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
DOCES |
20,00 |
1.000,00 |
| 350.00 |
DOCES - BALAS, PIRULITOS, PIPOCA, GOMAS, BARRA DE CHOCOLATE (PACOTES) |
10,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2024 |
DOCES DOCES - BALAS, PIRULITOS, PIPOCA, GOMAS, BARRA DE CHOCOLATE (PACOTES) |
4.500,00 |
|
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| 11/11/2024 |
DOCES
DOCES - BALAS, PIRULITOS, PIPOCA, GOMAS, BARRA DE CHOCOLATE (PACOTES)
|
|
4.500,00 |
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| 18/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8588/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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4.446,00 |
| 18/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8588/2024 |
|
|
54,00 |
| TOTAL |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
11/11/2024 |
54,00 |
6797/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
54,00 |
|
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