Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8717 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE A ALTERÇÃO DE DATA DA VIAGEM - MULTA - PROTAZIO MALACARNE - IDA E VOLTA - 18/11 A 22/11 |
2.766,66 |
2.766,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2024 |
VALOR REFERENTE A ALTERÇÃO DE DATA DA VIAGEM - MULTA - PROTAZIO MALACARNE - IDA E VOLTA - 18/11 A 22/11 |
2.766,66 |
|
|
| 12/11/2024 |
PASSAGEM - - PROTAZIO MALACARNE - IDA E VOLTA - 18/11 A 22/11
|
|
2.766,66 |
|
| 12/11/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8717/2024, 13805 - DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
|
|
55,61 |
| 18/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8717/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.711,05 |
| TOTAL |
2.766,66 |
2.766,66 |
2.766,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
12/11/2024 |
55,61 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
55,61 |
|
|
