Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
888 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
24.00 |
TINTA SPRAY 200 ML |
15,00 |
360,00 |
20.00 |
LÁPIS DE COR GRANDE (CX. C/ 12 UNID.). |
20,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2024 |
TINTA SPRAY 200 ML LÁPIS DE COR GRANDE (CX. C/ 12 UNID.). |
760,00 |
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16/02/2024 |
TINTA SPRAY 200 ML
LÁPIS DE COR GRANDE (CX. C/ 12 UNID.).
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760,00 |
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27/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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750,88 |
27/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 888/2024 |
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9,12 |
TOTAL |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
16/02/2024 |
9,12 |
650/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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9,12 |
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