| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
| Número do empenho: | 8923 | Data de lançamento: | 19/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | TAÇA DE VIDRO - KIT 02/15 | 15,00 | 750,00 |
| 55.00 | CAIXA DE PAPEL - EMBALAGEM PRESENTE | 10,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | TAÇA DE VIDRO - KIT 02/15 CAIXA DE PAPEL - EMBALAGEM PRESENTE | 1.300,00 | ||
| 26/11/2024 | TAÇA DE VIDRO - KIT 02/15 CAIXA DE PAPEL - EMBALAGEM PRESENTE | 1.300,00 | ||
| 29/11/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8923/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.284,40 | ||
| 29/11/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8923/2024 | 15,60 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26/11/2024 | 15,60 | 7106/2024 | Lançada |
| TOTAL | 15,60 |
