Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8925 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
BOLACHA RECHEADA - 50 KIT COM 05 UNIDADES CADA |
10,00 |
500,00 |
| 125.00 |
CHOCOLATE - PAPAI NOEL 02 UNIDADES POR KIT |
10,00 |
1.250,00 |
| 30.00 |
GOMA - 30 KIT COM 12 UNIDADES CADA |
10,00 |
300,00 |
| 84.00 |
CHOCOLATE - BARRA KIT 03 UNIDADES |
10,00 |
840,00 |
| 25.00 |
DOCES - GELADINHO |
10,00 |
250,00 |
| 36.00 |
PIRULITO - PCT 01 KG |
10,00 |
360,00 |
| 25.00 |
SALGADOS - SALGADINHOS PCT COM 10 UNIDADES CADA |
10,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2024 |
BOLACHA RECHEADA - 50 KIT COM 05 UNIDADES CADA CHOCOLATE - PAPAI NOEL 02 UNIDADES POR KIT GOMA - 30 KIT COM 12 UNIDADES CADA CHOCOLATE - BARRA KIT 03 UNIDADES DOCES - GELADINHO PIRULITO - PCT 01 KG SALGADOS - SALGADINHOS PCT COM 10 UNIDADES CADA |
3.750,00 |
|
|
| 26/11/2024 |
BOLACHA RECHEADA - 50 KIT COM 05 UNIDADES CADA
CHOCOLATE - PAPAI NOEL 02 UNIDADES POR KIT
GOMA - 30 KIT COM 12 UNIDADES CADA
CHOCOLATE - BARRA KIT 03 UNIDADES
DOCES - GELADINHO
PIRULITO - PCT 01 KG
SALGADOS - SALGADINHOS PCT COM 10 UNIDADES CADA
|
|
3.750,00 |
|
| 29/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
3.705,00 |
| 29/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8925/2024 |
|
|
45,00 |
| TOTAL |
3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
26/11/2024 |
45,00 |
7104/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
45,00 |
|
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