Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8969 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VASSOURA |
10,75 |
21,50 |
| 1.00 |
RODO - CONDOR DUPLO 40 CM |
44,98 |
44,98 |
| 1.00 |
AGUA SANITARIA - QBOA 5L |
14,60 |
14,60 |
| 1.00 |
ALVEJANTE - 2L |
10,98 |
10,98 |
| 1.00 |
ESPONJA - C/ 4 |
4,60 |
4,60 |
| 1.00 |
DESENTUPIDOR |
34,98 |
34,98 |
| 2.00 |
INSETICIDA - 270ML |
14,45 |
28,90 |
| 1.00 |
LIMPADOR - MULTIUSO 500ML |
9,80 |
9,80 |
| 2.00 |
INSETICIDA - 450 ML |
16,98 |
33,96 |
| 4.00 |
NAFTALINA - 20 GR |
2,98 |
11,92 |
| 3.00 |
NAFTALINA - 50G |
2,98 |
8,94 |
| 2.00 |
DETERGENTE 500 ML |
2,35 |
4,70 |
| 1.00 |
SACO DE LIXO - 100LT C/ 25 |
15,30 |
15,30 |
| 1.00 |
SABONETE |
4,50 |
4,50 |
| 1.00 |
Esponja de aço - INOX 8 G |
2,60 |
2,60 |
| 1.00 |
OLEO ESSENCIAL - LAVANDA 120ML |
11,98 |
11,98 |
| 1.00 |
ESPONJA - AÇO 60 GR C/8 |
2,50 |
2,50 |
| 1.00 |
ESPONJA - DUPLA FACE C/4 |
4,60 |
4,60 |
| 3.00 |
OLEO CITRONELA |
11,98 |
35,94 |
| 1.00 |
SABÃO EM PÓ |
23,70 |
23,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2024 |
VASSOURA RODO - CONDOR DUPLO 40 CM AGUA SANITARIA - QBOA 5L ALVEJANTE - 2L ESPONJA - C/ 4 DESENTUPIDOR INSETICIDA - 270ML LIMPADOR - MULTIUSO 500ML INSETICIDA - 450 ML NAFTALINA - 20 GR NAFTALINA - 50G DETERGENTE 500 ML SACO DE LIXO - 100LT C/ 25 SABONETE Esponja de aço - INOX 8 G OLEO ESSENCIAL - LAVANDA 120ML ESPONJA - AÇO 60 GR C/8 ESPONJA - DUPLA FACE C/4 OLEO CITRONELA SABÃO EM PÓ |
330,98 |
|
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| 28/11/2024 |
VASSOURA
RODO - CONDOR DUPLO 40 CM
AGUA SANITARIA - QBOA 5L
ALVEJANTE - 2L
ESPONJA - C/ 4
DESENTUPIDOR
INSETICIDA - 270ML
LIMPADOR - MULTIUSO 500ML
INSETICIDA - 450 ML
NAFTALINA - 20 GR
NAFTALINA - 50G
DETERGENTE 500 ML
SACO DE LIXO - 100LT C/ 25
SABONETE
Esponja de aço - INOX 8 G
OLEO ESSENCIAL - LAVANDA 120ML
ESPONJA - AÇO 60 GR C/8
ESPONJA - DUPLA FACE C/4
OLEO CITRONELA
SABÃO EM PÓ
|
|
330,98 |
|
| 04/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8969/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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327,01 |
| 04/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8969/2024 |
|
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3,97 |
| TOTAL |
330,98 |
330,98 |
330,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
28/11/2024 |
3,97 |
7206/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,97 |
|
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