| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| Número do empenho: | 9389 | Data de lançamento: | 28/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | TARIFAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 0,00 | 10,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 10,98 | ||
| 28/11/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 10,98 | ||
| 29/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9389/2024 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 14417 | 10,98 | ||
| TOTAL | 10,98 | 10,98 | 10,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
