| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
| Número do empenho: | 9405 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 92.00 | BOLA DE NATAL - EMBALAGEM COM 09 UNIDADES | 10,00 | 920,00 |
| 60.00 | ENFEITE DE NATAL FESTÃO VERDE 8 CM. - KIT 03 UNIDADES | 10,00 | 600,00 |
| 50.00 | LAÇO LISO, FITA - EMBALAGEM COM 05 UNIDADES | 10,00 | 500,00 |
| 41.00 | BOLA DE NATAL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES | 15,00 | 615,00 |
| 50.00 | FITA DECORATIVAS - ARAMADA PARA LAÇO KIT COM 02 ROLOS | 10,00 | 500,00 |
| 40.00 | SINO - NATALINO - ENFEITE KIT COM 12 UNIDADES | 10,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | BOLA DE NATAL - EMBALAGEM COM 09 UNIDADES ENFEITE DE NATAL FESTÃO VERDE 8 CM. - KIT 03 UNIDADES LAÇO LISO, FITA - EMBALAGEM COM 05 UNIDADES BOLA DE NATAL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES FITA DECORATIVAS - ARAMADA PARA LAÇO KIT COM 02 ROLOS SINO - NATALINO - ENFEITE KIT COM 12 UNIDADES | 3.535,00 | ||
| 05/12/2024 | BOLA DE NATAL - EMBALAGEM COM 09 UNIDADES ENFEITE DE NATAL FESTÃO VERDE 8 CM. - KIT 03 UNIDADES LAÇO LISO, FITA - EMBALAGEM COM 05 UNIDADES BOLA DE NATAL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES FITA DECORATIVAS - ARAMADA PARA LAÇO KIT COM 02 ROLOS SINO - NATALINO - ENFEITE KIT COM 12 UNIDADES | 3.535,00 | ||
| 10/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9405/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.492,58 | ||
| 10/12/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9405/2024 | 42,42 | ||
| TOTAL | 3.535,00 | 3.535,00 | 3.535,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/12/2024 | 42,42 | 7469/2024 | Lançada |
| TOTAL | 42,42 |
