Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9560 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
LONA - PLÁSTICA SILO PRETA 6X100 |
4,50 |
1.350,00 |
| 50.00 |
LONA - PLÁSTICA PRETA COMERCIAL 4X100 |
6,50 |
325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2024 |
LONA - PLÁSTICA SILO PRETA 6X100 LONA - PLÁSTICA PRETA COMERCIAL 4X100 |
1.675,00 |
|
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| 06/12/2024 |
LONA - PLÁSTICA SILO PRETA 6X100
LONA - PLÁSTICA PRETA COMERCIAL 4X100
|
|
1.675,00 |
|
| 11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
1.654,90 |
| 11/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9560/2024 |
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20,10 |
| TOTAL |
1.675,00 |
1.675,00 |
1.675,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
06/12/2024 |
20,10 |
7602/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
20,10 |
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