Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9838 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 45.00 |
COPO PLASTICO 180 ML |
8,99 |
404,55 |
| 30.00 |
COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML |
7,99 |
239,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2024 |
COPO PLASTICO 180 ML COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML |
644,25 |
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| 10/12/2024 |
COPO PLASTICO 180 ML
COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML
|
|
644,25 |
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| 13/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9838/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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636,52 |
| 13/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9838/2024 |
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7,73 |
| TOTAL |
644,25 |
644,25 |
644,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
10/12/2024 |
7,73 |
7673/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
7,73 |
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