| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 9883 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: 10/2024- 11/2024 - 12/2024 R.GAL OSORIO,220 - AEROPORTO; L.SETE DE SETEMBRO- USINA DE RECICLAGEM; R.SIQUEIRA CAMPOS,1672; R.GARIBALDI- RESIDENCIA DO VIGIA,831; R.GARIBLDI,881 - BRITADOR; AV.PRESIDENTE DE VRGAS,1457- GARAGEM; PE.VITORIO SERAGLIO,495 - PM CEMITERIO; R.GAL DALTRO FILHO- PRAÇA PREFEITURA; AV.PRES.VARGAS,460- PRAÇA RUI BARBOSA; | 0,00 | 3.897,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | REF: 10/2024- 11/2024 - 12/2024 R.GAL OSORIO,220 - AEROPORTO; L.SETE DE SETEMBRO- USINA DE RECICLAGEM; R.SIQUEIRA CAMPOS,1672; R.GARIBALDI- RESIDENCIA DO VIGIA,831; R.GARIBLDI,881 - BRITADOR; AV.PRESIDENTE DE VRGAS,1457- GARAGEM; PE.VITORIO SERAGLIO,495 - PM CEMITERIO; R.GAL DALTRO FILHO- PRAÇA PREFEITURA; AV.PRES.VARGAS,460- PRAÇA RUI BARBOSA; | 3.897,10 | ||
| 13/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 93438119; 9308368; 96299854; 96977092; 96503153; 96513054; 96513055; 96503149; 96299852; 99965819; 99965827; 999965817; 99965816; 99711214; | 3.897,10 | ||
| 16/12/2024 | estorno para ajuste de valor | -0,50 | ||
| 16/12/2024 | estorno para ajuste de valor | -0,50 | ||
| 17/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9883/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2972 | 3.849,84 | ||
| 17/12/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9883/2024 | 46,76 | ||
| TOTAL | 3.896,60 | 3.896,60 | 3.896,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13/12/2024 | 46,76 | 7732/2024 | A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/12/2024 | 46,76 | 7777/2024 | Lançada |
| TOTAL | 93,52 |
