Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9973 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
ÁGUA E ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF: 12/2024
AV.PRESIDENTE VARGAS,435- CRECHE
R. TOME DE SOUZA- CRECHE;
R.CASTRO ALVES; |
0,00 |
3.115,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
REF: 12/2024
AV.PRESIDENTE VARGAS,435- CRECHE
R. TOME DE SOUZA- CRECHE;
R.CASTRO ALVES; |
3.115,69 |
|
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| 19/12/2024 |
REF: 12/2024
AV.PRESIDENTE VARGAS,435- CRECHE
R. TOME DE SOUZA- CRECHE;
R.CASTRO ALVES; |
|
3.115,69 |
|
| 20/12/2024 |
estorno devio a faturas duplicadas |
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-3.115,69 |
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| 20/12/2024 |
estorno devido a faturas duplicadas |
-3.115,69 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
19/12/2024 |
149,53 |
7830/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
149,53 |
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