| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 101 | Data de lançamento: | 13/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 140.00 | CHOCOLATE 140 G - CAIXA BOMBOM | 12,25 | 1.715,00 |
| 12.00 | CHOCOLATE - CAIXA 200GR | 15,70 | 188,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | CHOCOLATE 140 G - CAIXA BOMBOM CHOCOLATE - CAIXA 200GR | 1.903,40 | ||
| 29/01/2025 | CHOCOLATE 140 G - CAIXA BOMBOM CHOCOLATE - CAIXA 200GR | 1.903,40 | ||
| 04/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 1.880,56 | ||
| 04/02/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 101/2025 | 22,84 | ||
| TOTAL | 1.903,40 | 1.903,40 | 1.903,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/01/2025 | 22,84 | 320/2025 | Lançada |
| TOTAL | 22,84 |
