Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDUARDA BORTOLUZZI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
102 |
Data de lançamento: |
13/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 57.00 |
CAMISETAS ESTAMPADAS |
49,00 |
2.793,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2025 |
CAMISETAS ESTAMPADAS |
2.793,00 |
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| 31/01/2025 |
CAMISETAS ESTAMPADAS
|
|
2.793,00 |
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| 31/01/2025 |
estorno de valor liquidado devido a nota fiscal estar incorreta. |
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-2.793,00 |
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| 10/02/2025 |
CAMISETAS ESTAMPADAS
|
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2.793,00 |
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| 10/02/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 102/2025, 12685 - EDUARDA BORTOLUZZI - ME |
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55,86 |
| 17/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 03
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2.737,14 |
| TOTAL |
2.793,00 |
2.793,00 |
2.793,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
10/02/2025 |
55,86 |
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Lançada |
| TOTAL |
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55,86 |
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