| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 10709 | Data de lançamento: | 24/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA EDUC NORMAL 2025 | 0,00 | 75.428,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA EDUC NORMAL 2025 | 75.428,67 | ||
| 24/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MES 12/2025. | 75.428,67 | ||
| 24/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIM ABAIXO DE 3,5 PISO FÉR PROP RES, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE | 409,23 | ||
| 24/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO SICREDI 30% NA RESCISÃO F. PROP, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE | 973,89 | ||
| TOTAL | 75.428,67 | 75.428,67 | 1.383,12 | |
| SALDO A PAGAR | 74.045,55 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 24/12/2025 | 409,23 | Lançada | |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 24/12/2025 | 973,89 | Lançada | |
| TOTAL | 1.383,12 |
