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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10988	Data de lançamento:	29/12/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA FERIAS EDUCAÇÃO 2025	0,00	7.304,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA FERIAS EDUCAÇÃO 2025	7.304,20
29/12/2025	EMEPNHO REFERENTE A FÉRIAS DA EDUCAÇÃO.		7.304,20
29/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: PROFESSORES EDUC.ESPECIAL			951,62
29/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: PROFESSORES EDUC.ESPECIAL			1.212,68
29/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: PROFESSORES EDUC.ESPECIAL			3.516,44
29/12/2025	Pagamento de Empenho 10988/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.623,46
TOTAL		7.304,20	7.304,20	7.304,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29/12/2025	951,62		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29/12/2025	1.212,68		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/12/2025	3.516,44		Lançada
TOTAL		5.680,74