| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDAR |
| Número do empenho: | 11011 | Data de lançamento: | 30/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TARIFAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE TED | 0,00 | 1.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE TED | 1.280,00 | ||
| 30/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE TED | 1.280,00 | ||
| 31/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11011/2025 COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL - 11611 | 1.280,00 | ||
| TOTAL | 12,80 | 12,80 | 12,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
