| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 1106 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML | 6,60 | 264,00 |
| 1.00 | AMPOLA TERMICA | 62,98 | 62,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML AMPOLA TERMICA | 326,98 | ||
| 20/02/2025 | COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML AMPOLA TERMICA | 326,98 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1106/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 323,06 | ||
| 28/02/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1106/2025 | 3,92 | ||
| TOTAL | 326,98 | 326,98 | 326,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/02/2025 | 3,92 | 841/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,92 |
