Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
118 |
Data de lançamento: |
14/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
KIT POTES COLOR |
10,00 |
40,00 |
| 4.00 |
KIT POTES COLOR |
15,00 |
60,00 |
| 8.00 |
TOALHA - ROSTO |
10,00 |
80,00 |
| 7.00 |
PANO DE PRATO |
10,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
KIT POTES COLOR KIT POTES COLOR TOALHA - ROSTO PANO DE PRATO |
250,00 |
|
|
| 20/01/2025 |
KIT POTES COLOR
KIT POTES COLOR
TOALHA - ROSTO
PANO DE PRATO
|
|
250,00 |
|
| 23/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
247,00 |
| 23/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 118/2025 |
|
|
3,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
20/01/2025 |
3,00 |
131/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,00 |
|
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