Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1219 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
ÁGUA E ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: FEVEREIRO/2025
AV.PRESIDENTE VARGAS,435-CRECHE SM;
AV.BENJAMIN CONSTANT,430-CRECHE ML;
RUA TOME DE SOUZA- CRECHE;
R.BENJAMIN BORTULUZZI,94; |
0,00 |
1.570,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2025 |
REF: FEVEREIRO/2025
AV.PRESIDENTE VARGAS,435-CRECHE SM;
AV.BENJAMIN CONSTANT,430-CRECHE ML;
RUA TOME DE SOUZA- CRECHE;
R.BENJAMIN BORTULUZZI,94; |
1.570,83 |
|
|
| 20/02/2025 |
REF: FEVEREIRO/2025
AV.PRESIDENTE VARGAS,435-CRECHE SM;
AV.BENJAMIN CONSTANT,430-CRECHE ML;
RUA TOME DE SOUZA- CRECHE;
R.BENJAMIN BORTULUZZI,94; |
|
1.570,83 |
|
| 28/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
1.495,45 |
| 28/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1219/2025 |
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75,38 |
| TOTAL |
1.570,83 |
1.570,83 |
1.570,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
20/02/2025 |
75,38 |
851/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
75,38 |
|
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