Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KERN INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1299 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - MACA HOSPITALAR |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 2.00 |
SERVIÇO - LONGARINA |
350,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
SERVIÇO - MACA HOSPITALAR SERVIÇO - LONGARINA |
3.000,00 |
|
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| 27/02/2025 |
SERVIÇO - MACA HOSPITALAR
SERVIÇO - LONGARINA
|
|
3.000,00 |
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| 27/02/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1299/2025, 12789 - KERN INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME |
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|
150,00 |
| 06/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
2.706,00 |
| 06/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1299/2025 |
|
|
144,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
27/02/2025 |
150,00 |
|
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
27/02/2025 |
144,00 |
1054/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
294,00 |
|
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