Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1367 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - INSTALAÇAO DE CORDÃO NATALINO ,DECORAÇÃO PRAÇA DA MATRIZ |
5.800,00 |
5.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
SERVIÇO - INSTALAÇAO DE CORDÃO NATALINO ,DECORAÇÃO PRAÇA DA MATRIZ |
5.800,00 |
|
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| 05/03/2025 |
SERVIÇO - INSTALAÇAO DE CORDÃO NATALINO ,DECORAÇÃO PRAÇA DA MATRIZ
|
|
5.800,00 |
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| 05/03/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1367/2025, 10403 - ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
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125,28 |
| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 368
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5.674,72 |
| TOTAL |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
05/03/2025 |
125,28 |
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Lançada |
| TOTAL |
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125,28 |
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