Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
138 |
Data de lançamento: |
14/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.54 |
GASOLINA COMUM - P/ MAQ. CORTAR GRAMA |
6,63 |
49,99 |
| 1.00 |
OLEO 2T |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
GASOLINA COMUM - P/ MAQ. CORTAR GRAMA OLEO 2T |
74,99 |
|
|
| 17/01/2025 |
GASOLINA COMUM - P/ MAQ. CORTAR GRAMA
OLEO 2T
|
|
74,99 |
|
| 17/01/2025 |
GASOLINA COMUM - P/ MAQ. CORTAR GRAMA
OLEO 2T
|
|
74,98 |
|
| 17/01/2025 |
estorno devido a valor de liquidação, diferente da nota fiscal |
|
-74,99 |
|
| 21/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
74,80 |
| 21/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 138/2025 |
|
|
0,18 |
| TOTAL |
74,99 |
74,98 |
74,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/01/2025 |
0,18 |
62/2025 |
A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/01/2025 |
0,18 |
63/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,36 |
|
|
