Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEV PM 2025 |
29.844,95 |
|
|
27/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
|
29.844,95 |
|
27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO |
|
|
21,36 |
27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO |
|
|
21,46 |
27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO |
|
|
107,30 |
27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO |
|
|
406,86 |
27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO |
|
|
3.770,43 |
27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO |
|
|
4.551,75 |
28/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1393/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
20.965,79 |
TOTAL |
29.844,95 |
29.844,95 |
29.844,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.