Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
161 |
Data de lançamento: |
15/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAMINA 3/4 13 FUROS AR |
1.674,77 |
3.349,54 |
| 26.00 |
PARAFUSO LAMINA |
8,76 |
227,76 |
| 26.00 |
PORCA SEXTAVADA |
2,69 |
69,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
LAMINA 3/4 13 FUROS AR PARAFUSO LAMINA PORCA SEXTAVADA |
3.647,24 |
|
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| 17/01/2025 |
LAMINA 3/4 13 FUROS AR
PARAFUSO LAMINA
PORCA SEXTAVADA
|
|
3.647,24 |
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| 21/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 161/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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3.603,47 |
| 21/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 161/2025 |
|
|
43,77 |
| TOTAL |
3.647,24 |
3.647,24 |
3.647,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/01/2025 |
43,77 |
53/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
43,77 |
|
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